06 يونيو 2022 – البيانات الأمريكية تزيد من توقعات رفع الفائدة

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

أفاد المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل يوم الجمعة أن إجمالي التوظيف في الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 390,000 في مايو، وظل معدل البطالة عند 3.6٪. تم تسجيل إرتفاعات ملحوظة في أعداد الوظائف في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية والنقل والتخزين. انخفضت العمالة في قطاع التجزئة. في مايو، بلغ معدل البطالة 3.6٪ للشهر الثالث على التوالي، ولم يتغير عدد العاطلين عن العمل بشكل كبير عند 6.0 مليون.

التحليل الفني:

تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي بين مقاومة 102.60 ودعم 101.60. في الوقت نفسه، على الرسم البياني اليومي، يحاول USDX الابتعاد عن خط الاتجاه الهابط، لكنه يظل هبوطياً في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل ساعة، يتقاطع خطي المتوسط المتحرك 20 و55 مما يشير إلى تذبذب طفيف قبل الإنخفاض.

نقطة المحور: 101.90

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
101.60	102.30
101.30	102.60
101.40	102.80

اليورو (EURUSD)

في أوروبا، حددت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خطتها قبل أسبوعين لرفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن سعر الفائدة على الودائع السالب 0.5٪ من البنك المركزي يجب أن يبدأ في الارتفاع في يوليو ويمكن أن يكون عند صفر أو “أعلى قليلاً” بحلول نهاية سبتمبر قبل أن يرتفع أكثر “باتجاه السعر المحايد”.

علاوة على ذلك، تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل أفقي هذا الصباح بعد انخفاضه وسط بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة. في غضون ذلك، رفعت الأخبار الأمريكية الأخيرة المزيد من التوقعات برفع أسعار الفائدة.

التحليل الفني:

يظهر ارتداد فيبوناتشي المقاومة 1.0750 بينما تظهر المؤشرات الفنية احتمالية الانخفاض. على الرغم من ذلك، تظهر المتوسطات المتحركة حركة أفقية وتضع الدعم عند 1.0700.

نقطة المحور: 1.0720

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.0700	1.0790
1.0650	1.0830
1.0610	1.0900

الذهب (XAUUSD)

ارتفع الذهب صباح يوم الإثنين في آسيا حتى مع إشارة تقرير الوظائف الأمريكية إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام والتي قد تؤثر على السبائك التي لا تدر عوائد. إلى جانب ذلك، ينتظر المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو حيث سيكون هذا بمثابة مدخلات رئيسية قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقدار رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. من المتوقع أن يصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والوقود المتقلبة، إلى 5.9٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل الشهر الثالث من الانخفاضات المتتالية ويؤكد أن التضخم الأساسي قد يكون قد بلغ ذروته.

يسير مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لتحقيق زيادات في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو، وربما حتى بعد ذلك، حيث لم تظهر بيانات سوق العمل الجديدة أي علامة على انخفاض الاقتصاد الأمريكي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.32٪ لتصل إلى 1,856.20 دولار. تم تداولها بين 1,828 دولاراً و1,864 دولاراً للأسبوع الماضي، وظلت عند متوسط قدره 1850 دولارًا أمريكيًا بشكل عام.

التحليل الفني:

قفز الذهب يوم أمس إلى ما فوق 1,870 يوم الجمعة وبدأ في التراجع إلى 1,847. تتجه أسعار الذهب للانخفاض نحو مستوى 1,810 على الرسم البياني اليومي. في الوقت نفسه، على الرسم البياني للساعة، اخترق الذهب الفوري خارج قناة الانحدار، لكنه لا يزال مستعدًا للانخفاض.

على الرسم البياني اليومي، يعود المعدن الثمين إلى اتجاهه الهبوطي الأساسي الذي يستهدف المقاومة عند 1,810 و1,790. مع ذلك، يظهر الذهب الفوري تغيرًا في الاتجاه ويشير إلى مزيد من الانخفاض دون مستوى الدعم عند 1,842 خلال اليوم.

نقطة المحور: 1,852

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,842	1,866
1,837	1,872
1,830	1,875

الخام الأمريكي (USOUSD)

انخفض النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل خلال التداولات الصباحية حيث أغلق المستثمرون مكاسبهم من الارتفاع الأخير. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مخاوف الإمدادات مع اجتماع أوبك وحلفائها في وقت لاحق من اليوم ومن المقرر أن يمهد الطريق للزيادات المتوقعة في الإنتاج.

أدى تخفيف الصين لبعض عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس COVID-19 إلى زيادة دعم الأسعار، لكن ارتفاع الدولار الأمريكي حد من مكاسب الذهب الأسود. في غضون ذلك، أظهرت إمدادات النفط الخام الأمريكية يوم الأربعاء من معهد البترول الأمريكي سحب 1.181 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 26 مايو. وينتظر المستثمرون الآن إمدادات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، المقرر تقديمها في وقت لاحق اليوم.

ونزل خام برنت 1.69 بالمئة إلى 114.33 دولار بعد أن كسب 0.6 بالمئة خلال الجلسة السابقة. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.87٪ إلى 113.10 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5٪ يوم الأربعاء. كانت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في اتجاه تصاعدي لعدة أسابيع، حيث أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير إلى تقليص الصادرات الروسية.

التحليل الفني:

بدأ خام غرب تكساس الوسيط في التراجع بعد ملامسته للنطاق العلوي في البولنجر باند وبدأ في الاقتراب من مستوى المتوسط المتحرك 55 بشكل بطيئة. مع ذلك، من المرجح أن يتأرجح خام غرب تكساس الوسيط اليوم إلى نفس المستوى المتوسط المتحرك 55 عند 115. يظهر ارتداد فيبوناتشي دعمًا قوياً عند 115 ويكون أقوى إذا استقر فوق 113.40. يُظهر مؤشر القوة النسبية أن خام غرب تكساس الوسيط ذروة البيع، بينما يُظهر MACD استمراراً في الانخفاض.