التضخم في أستراليا الأعلى منذ عام 1990 والدولار الأمريكي يتراجع

شهدت أستراليا ارتفاعاً كبيراً في التضخم هذا العام، حيث تراجعت البلاد عن معظم قيود عصر COVID. لكن تداعيات إجراءات التحفيز في حقبة COVID أثرت أيضاً بشكل كبير في ارتفاع الأسعار. ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لبيع ما تبقى من احتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام حيث يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة. في غضون ذلك، أثر الدولار القوي أيضاً على السوق يوم الأربعاء.

مؤشر الدولار (USDX)

بقي مؤشر الدولار دون تغيير بعد انخفاضه بأكثر من 2٪ خلال الجلسات الأربع الماضية. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر من أعلى مستوياتها في 14 عاماً، وسط تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتزم تليين موقف سياسته بحلول ديسمبر.

بينما تتوقع الأسواق رفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في نوفمبر، إلا أن التوقعات برفع أقل في ديسمبر تتزايد الآن. دفع ارتفاع أسعار الفائدة الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً هذا العام وألقى بثقله على الأسواق الآسيوية.

ينخفض مؤشر الدولار إلى ما دون مستوى الدعم عند 110.80 بعد الفجوة الهابط هذا الصباح بينما يظهر ارتداد فيبوناتشي استمراراً للانخفاض على الرسم البياني لكل ساعة. ومع ذلك، تظهر المؤشرات الفنية زخماً سلبياً وتحولاً نحو أنشطة البيع.

في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني اليومي مزيداً من الانخفاض نحو 110.20 والذي من المرجح أن يشير إلى استمرار الاتجاه التصحيحي. تظهر المؤشرات الفنية إشارات مماثلة للرسم البياني لكل ساعة مع ضغط بيع قوي. ومع ذلك، فإن كسر الدعم عند 110.20 سيكون إشارة لاستهداف 108.50.

نقطة المحور: 110.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
110.40	110.90
109.90	111.30
108.50	111.70

اليوان الصيني (USDCNH)

تحركت معظم العملات الآسيوية إلى الأعلى يوم الأربعاء حيث راهنت الأسواق على أن الرياح المعاكسة الاقتصادية ستجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف موقفه المتشدد، بينما ارتفع اليوان الصيني وسط تقارير عن تدخل الحكومة في أسواق العملات.

وارتفع اليوان 0.2% إلى 7.2892، متعافيا من أدنى مستوى في 15 عاما. ذكرت وكالة رويترز أن البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة باعت الدولارات لدعم اليوان الداخلي والخارجي وسط الضعف الأخير في العملة.

أدت المخاوف بشأن المناخ السياسي في الصين إلى انخفاض اليوان بشكل حاد هذا الأسبوع، مع انخفاض العملة الخارجية إلى مستوى قياسي. تأثرت الأسواق أيضاً ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي انخفضت إلى ما دون توجيهات بنك الصين الشعبي. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون حذرين من أي سياسات تخريبية من الصين، بعد أن كررت بكين التزامها بالحفاظ على سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

يظهر الرسم البياني للساعة استمراراً للانحدار نحو 7.2540 بينما يستهدف ارتداد فيبوناتشي 7.2020 إذا اخترق ما دون 7.2540. في الوقت نفسه، تظهر المؤشرات الفنية استمراراً محتملاً حيث يظهر MACD انحرافاً ويظهر مؤشر القوة النسبية ضغط بيع مرتفع.

نقطة المحور: 7.2720

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
7.2540	7.2800
7.2320	7.2910
7.2020	7.2995

الدولار الأسترالي (AUDUSD)

ارتفع التضخم الأسترالي أكثر من المتوقع في ربع سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في 32 عاماً ومن المرجح أن يدعو البنك الاحتياطي لمزيد من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار المتزايدة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.8٪ في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر عن الربع السابق. كانت القراءة أعلى من التوقعات بارتفاع 1.6٪ وظلت ثابتة من رقم الربع الماضي عند 1.8٪.

على أساس سنوي، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.3٪ بنهاية ربع السنة، وهو أكثر من التوقعات للنمو بنسبة 7.0٪ وقراءة الربع السابق 6.1٪. كانت القراءة أيضاً أسرع نمو في أستراليا في معدل التضخم السنوي منذ عام 1990.

نقطة المحور: 0.6435

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
0.6380	0.6475
0.6350	0.6415
0.6295	0.6550

الذهب الفوري (XAUUSD)

حصلت أسواق المعادن على القليل من الدعم من ضعف مؤشر الدولار الأمريكي، حيث أدت المخاوف من التباطؤ في معظم الاقتصادات الكبرى إلى استنفاد الشهية. كما أن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بشكل حاد الشهر المقبل أبقت التجار في حالة توتر. وتراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 1,651.76 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1,655.85 دولار للأوقية. ارتفع كلا الأداتين بشكل طفيف يوم الثلاثاء ولكن تم تعليقهما عند مستوى 1,650 دولاراً – وهو مستوى دعم مراقب عن كثب.

تراجعت أسعار السبائك من أعلى مستوياتها السنوية هذا العام ويتم تداولها الآن في أدنى مستوياتها منذ عامين، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر. فقد الذهب أيضاً إلى حد كبير مكانته كملاذ آمن هذا العام، مع تجاوز الدولار الأمريكي المعدن.

لا تزال أسعار الذهب إيجابية للاختراق فوق مستوى المقاومة عند 1,665 واستهداف مستوى 1,670 على الرسم البياني لكل ساعة. على الرغم من إشارة مؤشر القوة النسبية التي تظهر تباطؤاً في الزخم، يُظهر MACD استمراراً محتملاً في الاتجاه الصعودي. في الوقت نفسه، لا يزال الرسم البياني اليومي داخل قناة الاتجاه الهبوطي متجهاً نحو 1,620 على الإطار الزمني المتوقع.

نقطة المحور: 1,665

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,660	1,670
1,655	1,675
1,650	1,679

الخام الأمريكي (USOUSD)

تراجعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن المخزونات ارتفعت أكثر من المتوقع، لكن الخسائر حدتها مخاوف الإمدادات. وهبط برنت 0.8% إلى 92.80 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.6% إلى 84.84 دولار. عكس كلا المعيارين المكاسب المسجلة في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي. في حين أن ارتفاع مخزونات النفط الخام عزز المخاوف من حدوث ركود عالمي من شأنه أن يخفض الطلب، فإن قيود العرض المستمرة أبقت الأسعار تتداول في نطاق ضيق. وفي الوقت نفسه، من المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الحكومية في وقت لاحق اليوم.

يُظهر مخطط خام غرب تكساس الوسيط اتجاهاً هبوطياً على الرسم البياني اليومي بينما يتم التداول فوق مستوى الدعم مباشرةً عند 83.80. إلا أن المؤشرات الفنية تظهر احتمالية حدوث تذبذب بين 82.50 و83.80 قبل تحديد الاتجاه الفعلي. من ناحية أخرى، يتحرك الرسم البياني للساعة أدنى المتوسط المتحرك لـ 20 و50 فترة، مما يشير إلى احتمالية عالية لاستمرار الاتجاه السلبي.