31 مايو 2022 – النفط الخام عند أعلى مستوياته خلال شهرين

الملخص:

الدولار الأمريكي يتماسك

عائدات السندات الأمريكية في ارتفاع

الإستثمارات الآمنة تُظهر جاذبية مرتفعة

النفط الخام في يرتفع لأعلى مستوياته خلال شهرين

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

تم تداول الدولار الأمريكي بارتفاع خلال الجلسات المبكرة هذا الصباح حيث يتجنب المستثمرون الاستثمارات ذات المخاطر العالية. من المقرر أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته البالغة 8.9 تريليون دولار. كما سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم. ومن المقرر أيضاً صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، يوم الجمعة.

التحليل الفني:

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم ليخترق القناة الهابطة ويتداول عند 101.60. بالإضافة إلى ذلك، يتداول المؤشر عند 20 فترة وفوق خط 55 فترة ولكنه لا يزال يشير إلى مزيد من التراجع. وبالمثل، يعزز المؤشر نمطه الهبوطي على الرسم البياني للساعة والذي يستهدف 101.20 على الرسم البياني لكل ساعة. المؤشرات الفنية تظهر احتمالية لمزيد من الانخفاض.

نقطة المحور: 101.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
101.20	101.90
101.00	102.60
100.70	103.10

اليورو (EURUSD)

تراجع اليورو هذا الصباح لكنه حافظ على الرقم القياسي للأفضل أداء هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الزيادة في توقعات أسعار الفائدة في أوروبا والبطء الاقتصادي في الولايات المتحدة العملة المشتركة. ارتفع التضخم في المانيا إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب 50 عاماً في مايو وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. في غضون ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ بدء الوباء.

التحليل الفني:

فقدت العملة الأوروبية حوالي 0.3٪ من أعلى مستوى لها في شهر لتحوم حول 1.0745، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع عند 1.0786 خلال الليل. علاوة على ذلك، من المقرر أن يرتفع اليورو بنسبة 2.2٪ في مايو، والذي سيكون أكبر ارتفاع شهري له في عام.

مع ذلك، تظهر قراءات فيبوناتشي دعماً طفيفاً عند 1.0720 بينما تظهر المؤشرات الفنية إمكانية الوصول إلى 1.0700. بالرغم من ذلك، يظل المتوسط المتحرك لـ 20 فترة على الرسم البياني اليومي فوق مستوى السعر بينما يتحرك خط المتوسط المتحرك 55 فترة فوق مستويات السعر الحالية، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض.

نقطة المحور: 1.0710

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.0610	1.0740
1.0550	1.0840
1.0510	1.0910

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

يشعر المشاركون في السوق بالقلق بشأن كفاءة خطة بنك إنجلترا المركزي لمواجهة زيادات التضخم، بينما تُظهر الأرقام أن كل ما يفعله بنك إنجلترا لا يكفي. واجه بنك إنجلترا المركزي هجمات سياسية بسبب استجابته للتضخم، وهو أسرع معدل له منذ أربعة عقود. على الرغم من أربع زيادات في أسعار الفائدة منذ ديسمبر، وتستعد أسواق المال للمزيد في كل قرار من قراراتها الخمسة المقبلة، فإن الجنيه الاسترليني هو ثالث أسوأ العملات الرئيسية أداءً هذا العام.

التحليل الفني:

انخفض الجنيه الإسترليني من مستوى المقاومة 1.2650 ليلامس النطاق السفلي من البولنجر باند ويتداول تحت المتوسط المتحرك لـ 55 فترة على الرسم البياني لكل ساعة. مع ذلك، يحتفظ الباوند في اتجاهه الصعودي على الرسم البياني اليومي ويظل بالقرب من المقاومة اليومية عند 1.2610.

نقطة المحور: 1.2620

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.2500	1.2695
1.2440	1.2750
1.2350	1.2790

الين الياباني (USDJPY)

انخفض معدل البطالة في اليابان إلى 2.5٪ في أبريل، بينما زاد توافر الوظائف كما أظهرت البيانات الحكومية. كان معدل البطالة المعدل موسمياً أقل من 2.6٪ المعلن لشهر مارس، والذي كان أيضًا متوسط التوقعات لشهر أبريل.

التحليل الفني:

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي هذا الصباح متجهاً نحو 127.50 على الرسم البياني لكل ساعة. مع ذلك، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج يعمل قد تباطأ في زخم الانخفاض حيث يقدم الضغط الشرائي الدعم لكنها تحافظ على الهدف عند 126.24.

نقطة المحور: 127.50

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
127.00	127.90
126.30	128.00
125.90	128.40

الذهب (XAUUSD)

انخفض الذهب، أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن الأصفر. علاوة على ذلك، تم تعيين الذهب للخسارة الشهرية الثانية على التوالي للمرة الأولى منذ مارس 2021. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، مع إغلاق أسواق السندات في الولايات المتحدة خلال الجلسة السابقة لقضاء عطلة.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.17٪ إلى 1,854.20 دولارًا أمريكيًا وانخفضت بنحو 2.6٪ في الشهر حتى الآن، وهو أكبر عدد منذ سبتمبر 2021. وبالمثل، تراجعت المعادن النفيسة الأخرى أيضًا هذا الصباح، وانخفضت الفضة بنسبة 0.7٪، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8٪، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2. ٪.

التحليل الفني:

على الرسم البياني للساعة، تتداول المعادن الثمينة بطريقة مختلطة لكنها تحافظ على الدعم فوق 1،850. مع ذلك، يتحرك الذهب الفوري صعودًا من مستوى الدعم عند 1,850 دولارًا للأونصة ومن المتوقع أن يظل قائماً ما لم يخترق ما دون 1,842. تظهر المؤشرات الفنية احتمالية حدوث انخفاض، حيث يُظهر مؤشر القوة النسبية أن الذهب في منطقة ذروة الشراء، بينما مؤشر MACD محايد.

نقطة المحور: 1,860

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,850	1,875
1,810	1,895
1,800	1,905

الخام الأمريكي (USOUSD)

ارتفع خام برنت لشهر يوليو، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، 1.13 دولار إلى أعلى مستوى في شهرين عند 122.80 دولار للبرميل. في غضون ذلك، تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 118.25 دولار للبرميل.

التحليل الفني:

كسر خام غرب تكساس الوسيط المقاومة عند 115 ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 118.25 خلال التداولات المبكرة. ومع ذلك، وفقًا لمؤشرات البولنجر باند، يتم ضبط خام غرب تكساس الوسيط على تصحيح بعد لمس النطاق العلوي وقد يتراجع نحو المتوسط المتحرك البالغ 55 فترة.

يظهر ارتداد فيبوناتشي دعمًا ثابتًا عند 112.75 ويقرأ المتوسط المتحرك لـ 55 فترة مزيدًا من التقدم. يُظهر مؤشر القوة النسبية أن خام غرب تكساس الوسيط في ذروة شرائية، بينما يُظهر MACD استمراراً.