13 يونيو 2022 – التضخم في الولايات المتحدة عن أعلى مستوياته خلال 40 عاماً

الملخص:

التضخم في الولايات المتحدة في أعلى مستوى خلال 40 عاماً

التخوف من الركود يسيطر على الأسواق

اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء

توقعات بإرتفاع الطلب على النفط الخام

مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)

تؤدي توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً إلى ارتفاع الدولار مقابل معظم أقرانه. وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 104.52 وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع. لامس عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.2٪ صباح الإثنين. اكتسب مؤشر الخزانة ما يقرب من 12 نقطة أساس بعد أن فاق التضخم في الولايات المتحدة التوقعات. علاوة على ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

التحليل الفني:

يتداول مؤشر الدولار دون مستوى المقاومة 104.80 حيث سجل أعلى مستوى له في شهر عند 104.45. تُظهر حركة السعر عودة المؤشر إلى اتجاهه الصعودي على الرسم البياني اليومي، بينما تتحرك المتوسطات المتحركة بشكل حاد تحت مستويات السعر الحالية.

هذا ويظهر الرسم البياني لكل ساعة احتمالية حدوث انخفاض خلال اليوم. على الرسم البياني اليومي، يتحرك المتوسط المتحرك لـ20 و55 فترة تحت مستويات الأسعار الحالية مشيراً إلى تشكيل الدعم عند 102.60.

نقطة المحور: 104.40

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
104.00	104.80
103.50	105.10
102.60	105.60

اليورو (EURUSD)

كسرت العملة الأوروبية كلا من مستويي الدعم عند 1.0550 و1.0500 بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها الدولار الأمريكي وسط بيانات التضخم. علاوة على ذلك، لا يزال اليورو مقابل الدولار الأميركي هبوطياً حتى بعد أن لامس أدنى سعر له في شهر ويستهدف 1.0370 على الرسم البياني اليومي.

يظهر ارتداد فيبوناتشي دعماً ضعيفاً عند 1.0460 ولكن في نفس الوقت، من غير المتوقع أن يصمد هذا الدعم. على الرغم من ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية RSI وMACD إلى مزيد من الانخفاض في الأطر الزمنية القصيرة والطويلة.

نقطة المحور: 1.0475

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.0460	1.0500
1.0440	1.0550
1.0370	1.0570

الين الياباني (USDJPY)

انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً مقابل الدولار خلال التداولات المبكرة، حيث أدت بيانات التضخم الأمريكية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما قلل من الدعم السابق من التكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة. ستبقى جهود البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم في بؤرة التركيز هذا الأسبوع، بينما لا يتوقع أي تغيير من بنك اليابان.

ارتفع الين لفترة وجيزة في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما أبدت الحكومة اليابانية والبنك المركزي قلقهما من الانخفاضات الحادة الأخيرة، ونُظر إلى الأخبار على أنها تحذير غير متوقع من أن طوكيو قد تتدخل لدعم العملة.

التحليل الفني:

وصل زوج USDJPY إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً عند 135.19 خلال التداولات المبكرة وسط أنشطة بيع الين الضخمة. يظهر الرسم البياني لكل ساعة مقاومة عند المستويات الحالية، لكن المتوسطات المتحركة تشير إلى مزيد من التقدم والدعم فوق 134.00. المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة تظهر ارتداداً طفيفاً نحو 134.35، فيما تظهر احتمالية تقدم قوية على الرسم البياني اليومي.

نقطة المحور: 134.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
134.30	135.00
133.90	135.20
133.30	135.30

الذهب (XAUUSD)

تم تداول الذهب بانخفاض بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي حيث أشارت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة يوم الجمعة إلى المزيد من التضييق النقدي القوي. في غضون ذلك، سيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع يونيو يوم الأربعاء، حيث يتوقع المشاركون في السوق زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس.

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة ارتفع بنسبة 8.6٪ في مايو على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عاماً، مما زاد مخاوف المستثمرين بشأن الركود الناجم عن تشديد السياسات النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التحليل الفني:

تحرك المعدن الثمين في نطاق 50 دولاراً يوم الجمعة وسط إغلاق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عند 1,871 دولاراً. ومع ذلك، لا يزال الذهب في القناة الأفقية على الرسم البياني اليومي، بينما يظهر مكاسب غير مستقرة على الرسم البياني للساعة. انخفض الذهب اليوم بالقرب من مستوى الدعم السابق عند 1,852 دولار. مع ذلك، يظهر الذهب الفوري تغيراً في الاتجاه ويشير إلى مزيد من الانخفاض دون مستوى الدعم عند 1,852 خلال اليوم.

نقطة المحور: 1,855

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,852	1,866
1,842	1,872
1,837	1,875

الخام الأمريكي (USOUSD)

انخفض النفط صباح يوم الاثنين في آسيا حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن استئناف القيود الصارمة لـ COVID-19 مثل الإغلاق الجزئي في شنغهاي قد يضر بالطلب على الوقود. يؤثر الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأمريكية والمخاوف من تشديد السياسة النقدية المكثف على السوق. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادر يوم الجمعة بنسبة 8.6٪ في مايو على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في 40 عاماً.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37٪ إلى 120.34 دولاراً، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.41٪ إلى 118.97 دولاراً. ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1٪ الأسبوع الماضي بسبب الطلب القوي في الولايات المتحدة والانتعاش المحتمل في الصين مع رفع إجراءات الإغلاق.

التحليل الفني:

بقي خام غرب تكساس الوسيط في الإتجاه الصاعد على الرسم البياني اليومي بينما يشكل دعماً فوق 115 دولاراً وفقاً لقراءات المتوسط المتحرك لـ 55 فترة. مع ذلك، من المرجح أن يرتد خام غرب تكساس الوسيط إلى نفس مستوى المتوسط المتحرك 55 عند 118.60 دولار. ويظهر ارتداد فيبوناتشي دعماً ثابتاً عند 115. يظهر مؤشر القوة النسبية غرب تكساس الوسيط في ذروة البيع.